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Approuver les opérations manuelles

Loan Performer a un contrôle qui exige l’approbation d’opérations manuelles de sorte que les opérations manuelles non approuvées ne figurent pas dans les rapports financiers p.ex. le rapport de ventilation des comptes. Pour cela, vous devriez avoir activé la case à cocher correspondante dans le menu Système\Configuration\Comptabilité\Paramètres des comptes de la comptabilité. Les opérations manuelles sont entrées dans LPF à travers le menu Comptabilité\Opérations GL\Transactions

Remarquez que vous ne serez pas en mesure d'exécuter la clôture du jour si vous avez des opérations manuelles non approuvées dans LPF, que vous ayez activé l'option ou non.

Comment approuver les opérations manuelles?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Comptabilité\Opérations manuelles GL\Approuver les opérations manuelles, l'écran suivant s'affiche:

• Code d'agence: À partir du menu déroulant, sélectionnez une agence particulière dont vous souhaitez approuver les opérations manuelles ou activez la case à cocher Toutes pour sélectionner toutes les agences.
• Date d'approbation: Entrez la date d'approbation des opérations p.ex. "20/04/2015".
• Utilisateur: À partir du menu déroulant, sélectionnez l'utilisateur particulier dont vous souhaitez approuver les opérations manuelles ou activez la case à cocher Tous pour sélectionner tous les utilisateurs. Les opérations manuelles saisies dans le système apparaissent dans la grille en bas.

Dans la colonne Approuvé, sélectionnez les opérations à approuver en activant la case à cocher correspondante.

• Rechercher par numéro de transaction: Ce champ vous permet de vite rechercher et récupérer une opération particulière par son numéro afin de l'approuver.

Cliquez sur Sauvegarder pour approuver les opérations sélectionnées, la boîte de dialogue suivante s'affiche:

Remarquez que les opérations ne seront pas comptabilisées dans le grand livre si vous n'imprimez pas le rapport.

Cliquez sur Oui pour imprimer le rapport qui sera similaire à l'image suivante:

Maintenant, toutes les opérations manuelles approuvées figureront dans les rapports financiers.

Cliquez sur Fermer pour quitter.

Sujets apparentés

Balance, Bilan, Rapport de ventilation des comptes, Ajouter et modifier des opérations.

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